日本株オープン新潮流
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 平成25年4月 1日 | (自 平成26年4月 1日 | |
| 至 平成26年3月31日) | 至 平成27年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 29,107,010 | 35,876,795 |
| 運用受託報酬 | 261,777 | 238,412 |
| 営業収益合計 | 29,368,787 | 36,115,207 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | ※1 15,428,327 | ※1 18,252,669 |
| 広告宣伝費 | 336,593 | 456,430 |
| 公告費 | 2,919 | 548 |
| 調査費 | ||
| 調査費 | 339,210 | 623,792 |
| 委託調査費 | 4,188,805 | 5,966,340 |
| 図書費 | 4,862 | 5,254 |
| 調査費合計 | 4,532,878 | 6,595,388 |
| 委託計算費 | 1,151,067 | 1,352,318 |
| 営業雑経費 | ||
| 通信費 | 37,016 | 32,335 |
| 印刷費 | 160,606 | 103,093 |
| 協会費 | 14,992 | 18,150 |
| 諸会費 | 3,153 | 3,300 |
| その他 | 27,521 | 41,594 |
| 営業雑経費合計 | 243,290 | 198,475 |
| 営業費用合計 | 21,695,077 | 26,855,830 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | ||
| 役員報酬 | 89,886 | 96,445 |
| 給料・手当 | 1,326,658 | 1,368,552 |
| 賞与 | 332,688 | 336,076 |
| 給料合計 | 1,749,233 | 1,801,073 |
| 交際費 | 9,349 | 11,426 |
| 寄付金 | 3,066 | 3,198 |
| 旅費交通費 | 78,321 | 100,386 |
| 租税公課 | 65,510 | 68,508 |
| 不動産賃借料 | 205,792 | 206,753 |
| 賞与引当金繰入 | 362,800 | 451,000 |
| 役員賞与引当金繰入 | 44,200 | 66,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 39,756 | 24,930 |
| 退職給付費用 | 182,850 | 191,900 |
| 減価償却費 | 63,615 | 70,676 |
| 諸経費 | 585,445 | 573,824 |
| 一般管理費合計 | 3,389,942 | 3,569,678 |
| 営業利益 | 4,283,768 | 5,689,698 |
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 平成25年4月 1日 | (自 平成26年4月 1日 | |
| 至 平成26年3月31日) | 至 平成27年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 143,049 | 163,006 |
| 有価証券利息 | 6,052 | 3,853 |
| 受取利息 | 14,495 | 10,741 |
| 時効成立分配金・償還金 | 4,450 | 5,080 |
| 雑益 | 20,588 | 487 |
| 営業外収益合計 | 188,635 | 183,170 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 59 | 26 |
| 時効成立後支払分配金・償還金 | 1,557 | 3,083 |
| 雑損 | 8,673 | 3,261 |
| 営業外費用合計 | 10,290 | 6,371 |
| 経常利益 | 4,462,113 | 5,866,496 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 158,386 | 68,179 |
| 特別利益合計 | 158,386 | 68,179 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,210 | 3,177 |
| ゴルフ会員権売却損 | 2,795 | - |
| 投資有価証券売却損 | 42,388 | 54,613 |
| 投資有価証券評価損 | 10,974 | 10,952 |
| 外国税支払損失引当金繰入額 | - | 184,111 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 30,000 |
| その他特別損失 | - | 22,227 |
| 特別損失合計 | 59,368 | 305,082 |
| 税引前当期純利益 | 4,561,131 | 5,629,593 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,905,519 | 2,111,379 |
| 法人税等調整額 | △113,958 | △66,999 |
| 法人税等合計 | 1,791,560 | 2,044,380 |
| 当期純利益 | 2,769,571 | 3,585,212 |