有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年7月7日-平成23年7月6日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月6日 | 2011年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,367 | 590,037 |
| 親投資信託受益証券 | 65,601,692 | 61,297,601 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 66,232,060 | 61,887,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 66,232,060 | 61,887,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,095 | 32,755 |
| 未払委託者報酬 | 505,192 | 458,538 |
| その他未払費用 | 1,448 | 1,300 |
| 流動負債合計 | 542,735 | 492,593 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 542,735 | 492,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,323,154 | 84,390,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,633,829 | -22,995,192 |
| （分配準備積立金） | 12,688,025 | 12,285,883 |
| 元本等合計 | 65,689,325 | 61,395,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,689,325 | 61,395,045 |
| 負債純資産合計 | 66,232,060 | 61,887,638 |