有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
- 【提出】
- 2015年10月6日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,120 | 50,071 |
| 親投資信託受益証券 | 9,059,294 | 6,900,878 |
| 流動資産計 | 9,194,414 | 6,950,949 |
| 資産の部合計 | 9,194,414 | 6,950,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,753 | 3,884 |
| 未払委託者報酬 | 52,066 | 42,685 |
| その他未払費用 | 180 | 58 |
| 流動負債計 | 56,999 | 46,627 |
| 負債の部合計 | 56,999 | 46,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,041 | 763,197 |
| （分配準備積立金） | 1,308,302 | 1,220,224 |
| 元本 | 8,639,374 | 6,141,125 |
| 元本等合計 | 9,137,415 | 6,904,322 |
| 純資産の部合計 | 9,137,415 | 6,904,322 |
| 負債・純資産合計 | 9,194,414 | 6,950,949 |
