有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年1月7日-平成21年7月6日)
- 【提出】
- 2009年10月6日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年1月7日-平成21年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月6日 | 2009年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,720,232 | 1,587,450 |
| 親投資信託受益証券 | 207,971,873 | 201,709,105 |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産合計 | 212,692,111 | 203,296,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 212,692,111 | 203,296,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 606,221 | 592,369 |
| 未払解約金 | 3,128,415 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,017 | 53,139 |
| 未払委託者報酬 | 912,117 | 850,213 |
| その他未払費用 | 2,220 | 2,040 |
| 流動負債合計 | 4,705,990 | 1,497,761 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,705,990 | 1,497,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,073,781 | 197,456,381 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,912,340 | 4,342,415 |
| （分配準備積立金） | 4,204,803 | 4,970,101 |
| 元本等合計 | 207,986,121 | 201,798,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 207,986,121 | 201,798,796 |
| 負債純資産合計 | 212,692,111 | 203,296,557 |
