有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年1月7日-平成23年7月6日)

【提出】
2011年10月6日 9:47
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年1月7日-平成23年7月6日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年1月6日2011年7月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,334,9511,205,312
親投資信託受益証券159,179,604158,459,046
未収利息21
流動資産合計160,514,557159,664,359
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計160,514,557159,664,359
負債の部
流動負債
未払収益分配金462,449459,640
未払受託者報酬46,91941,239
未払委託者報酬750,584659,776
その他未払費用1,8191,628
流動負債合計1,261,7711,162,283
固定負債
負債合計1,261,7711,162,283
純資産の部
元本等
元本154,149,829153,213,412
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,102,9575,288,664
(分配準備積立金)5,874,2126,453,195
元本等合計159,252,786158,502,076
評価・換算差額等
純資産合計159,252,786158,502,076
負債純資産合計160,514,557159,664,359