有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年1月7日-平成23年7月6日)
- 【提出】
- 2011年10月6日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年1月7日-平成23年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月6日 | 2011年7月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,334,951 | 1,205,312 |
親投資信託受益証券 | 159,179,604 | 158,459,046 |
未収利息 | 2 | 1 |
流動資産合計 | 160,514,557 | 159,664,359 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 160,514,557 | 159,664,359 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 462,449 | 459,640 |
未払受託者報酬 | 46,919 | 41,239 |
未払委託者報酬 | 750,584 | 659,776 |
その他未払費用 | 1,819 | 1,628 |
流動負債合計 | 1,261,771 | 1,162,283 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,261,771 | 1,162,283 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 154,149,829 | 153,213,412 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,102,957 | 5,288,664 |
(分配準備積立金) | 5,874,212 | 6,453,195 |
元本等合計 | 159,252,786 | 158,502,076 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 159,252,786 | 158,502,076 |
負債純資産合計 | 160,514,557 | 159,664,359 |