有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年7月7日-平成25年1月7日)
- 【提出】
- 2013年4月4日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年7月7日-平成25年1月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月6日 | 2013年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,071,313 | 1,959,337 |
| 親投資信託受益証券 | 143,167,456 | 137,637,823 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 144,238,770 | 139,897,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 144,238,770 | 139,897,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 300,000 |
| 未払収益分配金 | 401,589 | 387,323 |
| 未払解約金 | － | 858,720 |
| 未払受託者報酬 | 38,922 | 37,691 |
| 未払委託者報酬 | 622,750 | 602,902 |
| その他未払費用 | 1,493 | 1,480 |
| 流動負債合計 | 1,064,754 | 2,188,116 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,064,754 | 2,188,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,863,140 | 129,107,827 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,310,876 | 8,601,220 |
| （分配準備積立金） | 6,763,005 | 6,752,973 |
| 元本等合計 | 143,174,016 | 137,709,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 143,174,016 | 137,709,047 |
| 負債純資産合計 | 144,238,770 | 139,897,163 |
