有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年1月8日-平成25年7月8日)
- 【提出】
- 2013年10月8日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年1月8日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,959,337 | 949,699 |
親投資信託受益証券 | 137,637,823 | 114,905,906 |
未収入金 | 300,000 | - |
未収利息 | 3 | 1 |
流動資産合計 | 139,897,163 | 115,855,606 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 139,897,163 | 115,855,606 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 300,000 | - |
未払収益分配金 | 387,323 | 324,090 |
未払解約金 | 858,720 | - |
未払受託者報酬 | 37,691 | 34,717 |
未払委託者報酬 | 602,902 | 555,410 |
その他未払費用 | 1,480 | 1,311 |
流動負債合計 | 2,188,116 | 915,528 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,188,116 | 915,528 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 129,107,827 | 108,030,188 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,601,220 | 6,909,890 |
(分配準備積立金) | 6,752,973 | 5,550,741 |
元本等合計 | 137,709,047 | 114,940,078 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 137,709,047 | 114,940,078 |
負債純資産合計 | 139,897,163 | 115,855,606 |