有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年1月8日-平成25年7月8日)

【提出】
2013年10月8日 10:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年1月8日-平成25年7月8日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年1月7日2013年7月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,959,337949,699
親投資信託受益証券137,637,823114,905,906
未収入金300,000
未収利息31
流動資産合計139,897,163115,855,606
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計139,897,163115,855,606
負債の部
流動負債
未払金300,000
未払収益分配金387,323324,090
未払解約金858,720
未払受託者報酬37,69134,717
未払委託者報酬602,902555,410
その他未払費用1,4801,311
流動負債合計2,188,116915,528
固定負債
負債合計2,188,116915,528
純資産の部
元本等
元本129,107,827108,030,188
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8,601,2206,909,890
(分配準備積立金)6,752,9735,550,741
元本等合計137,709,047114,940,078
評価・換算差額等
純資産合計137,709,047114,940,078
負債純資産合計139,897,163115,855,606