有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年7月9日-平成26年1月6日)
- 【提出】
- 2014年4月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年7月9日-平成26年1月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 949,699 | 1,529,707 |
| 親投資信託受益証券 | 114,905,906 | 110,134,722 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 115,855,606 | 111,664,430 |
| 資産の部合計 | 115,855,606 | 111,664,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 324,090 | 308,313 |
| 未払解約金 | － | 661,388 |
| 未払受託者報酬 | 34,717 | 29,987 |
| 未払委託者報酬 | 555,410 | 479,872 |
| その他未払費用 | 1,311 | 1,127 |
| 流動負債計 | 915,528 | 1,480,687 |
| 負債の部合計 | 915,528 | 1,480,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,909,890 | 7,412,705 |
| （分配準備積立金） | 5,550,741 | 5,543,998 |
| 元本 | 108,030,188 | 102,771,038 |
| 元本等合計 | 114,940,078 | 110,183,743 |
| 純資産の部合計 | 114,940,078 | 110,183,743 |
| 負債・純資産合計 | 115,855,606 | 111,664,430 |
