NN日本株式オープンについて繰上償還手続きを開始することを決定しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出します。

イ.繰上償還の年月日
平成30年10月4日(予定)
※ファンドの繰上償還に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が平成30年8月1日現在の受益権総口数の二分の一を超えない場合、繰上償還を行います。
ロ.繰上償還決定に至った理由
ファンドの設定以来、弊社ではファンドの運用に鋭意努力してまいりましたが、大口の解約が続いたことから、ファンドの受益権口数が投資信託約款に規定する繰上償還条項に定める10億口を下回る状態となっております。今後、純資産残高の大幅な増加が見込めず、ファンドの効率的な運営および本来の商品性を維持した運用業務の継続が非常に困難な状況にあります。弊社といたしましては、信託契約を解約し、お預かりした運用資産をお返しすることが受益者様の利益に資するとの判断をし、繰上償還手続きを行うことを決定いたしました。
ハ.繰上償還にかかる情報の受益者への提供
ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。