有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
- 【提出】
- 2022年5月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月24日 | 2022年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,375,072 | 115,692,155 |
| 株式 | 1,610,542,800 | 1,361,203,000 |
| 未収入金 | 112,183,989 | 53,916,294 |
| 未収配当金 | 325,400 | 169,175 |
| 流動資産計 | 1,796,427,261 | 1,530,980,624 |
| 資産の部合計 | 1,796,427,261 | 1,530,980,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 53,935,331 |
| 未払収益分配金 | 96,453,208 | － |
| 未払解約金 | 48,655 | － |
| 未払受託者報酬 | 958,214 | 947,674 |
| 未払委託者報酬 | 13,607,176 | 13,457,561 |
| その他未払費用 | 47,827 | 47,282 |
| 流動負債計 | 111,115,080 | 68,387,848 |
| 負債の部合計 | 111,115,080 | 68,387,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,286,042,782 | 1,222,862,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,269,399 | 239,730,456 |
| （分配準備積立金） | 332,560,951 | 307,981,165 |
| 元本等合計 | 1,685,312,181 | 1,462,592,776 |
| 純資産の部合計 | 1,685,312,181 | 1,462,592,776 |
| 負債・純資産合計 | 1,796,427,261 | 1,530,980,624 |
