有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円) | ||||||||||||||
前事業年度 (平成24年3月31日現在) | 当事業年度 (平成25年3月31日現在) | |||||||||||||
資産の部 | ||||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||
現金・預金 | 3,745,233 | 14,380,327 | ||||||||||||
有価証券 | 19,655,070 | 9,427,636 | ||||||||||||
前払金 | 314 | 207 | ||||||||||||
前払費用 | 90,562 | 142,919 | ||||||||||||
未収入金 | 11,931 | 521,825 | ||||||||||||
未収委託者報酬 | 6,516,540 | 7,183,011 | ||||||||||||
未収収益 | 55,102 | 106,914 | ||||||||||||
貯蔵品 | 11,888 | 9,551 | ||||||||||||
繰延税金資産 | 630,508 | 491,727 | ||||||||||||
その他 | 190,450 | 8,445 | ||||||||||||
流動資産計 | 30,907,602 | 32,272,567 | ||||||||||||
固定資産 | ||||||||||||||
有形固定資産 | ※1 | 1,003,450 | ※1 | 254,258 | ||||||||||
建物(純額) | 513,162 | 26,257 | ||||||||||||
器具備品(純額) | 484,571 | 222,274 | ||||||||||||
リース資産(純額) | - | 5,726 | ||||||||||||
建設仮勘定 | 5,715 | - | ||||||||||||
無形固定資産 | 2,870,849 | 3,194,512 | ||||||||||||
ソフトウェア | 2,173,517 | 3,132,238 | ||||||||||||
ソフトウェア仮勘定 | 684,878 | 50,423 | ||||||||||||
電話加入権 | 11,850 | 11,850 | ||||||||||||
商標権 | 132 | - | ||||||||||||
その他 | 471 | - | ||||||||||||
投資その他の資産 | 16,375,520 | 15,113,434 | ||||||||||||
投資有価証券 | 10,034,136 | 8,342,934 | ||||||||||||
関係会社株式 | 5,141,069 | 5,141,069 | ||||||||||||
出資金 | 136,315 | 136,315 | ||||||||||||
従業員に対する長期貸付金 | 112,674 | 92,527 | ||||||||||||
差入保証金 | 542,920 | 1,000,820 | ||||||||||||
長期前払費用 | 8,478 | 7,376 | ||||||||||||
投資不動産(純額) | ※1 | 409,876 | ※1 | 402,340 | ||||||||||
貸倒引当金 | △9,950 | △9,950 | ||||||||||||
固定資産計 | 20,249,820 | 18,562,205 | ||||||||||||
資産合計 | 51,157,423 | 50,834,773 |
(単位:千円) | ||||||||||||||
前事業年度 (平成24年3月31日現在) | 当事業年度 (平成25年3月31日現在) | |||||||||||||
負債の部 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
リース債務 | - | 1,227 | ||||||||||||
預り金 | 55,551 | 56,491 | ||||||||||||
未払金 | 7,194,946 | 6,795,899 | ||||||||||||
未払収益分配金 | 17,954 | 10,333 | ||||||||||||
未払償還金 | 88,334 | 113,002 | ||||||||||||
未払手数料 | 3,386,380 | 3,764,501 | ||||||||||||
その他未払金 | ※2 | 3,702,277 | ※2 | 2,908,061 | ||||||||||
未払費用 | 3,313,011 | 3,383,551 | ||||||||||||
未払法人税等 | 963,539 | 588,040 | ||||||||||||
未払消費税等 | 229,365 | 189,139 | ||||||||||||
賞与引当金 | 307,000 | 841,300 | ||||||||||||
本社移転関連費用引当金 | 346,425 | - | ||||||||||||
資産除去債務 | 292,000 | - | ||||||||||||
その他 | 87,535 | - | ||||||||||||
流動負債計 | 12,789,375 | 11,855,648 | ||||||||||||
固定負債 | ||||||||||||||
リース債務 | - | 4,494 | ||||||||||||
退職給付引当金 | 1,670,344 | 1,935,442 | ||||||||||||
役員退職慰労引当金 | 68,068 | 67,410 | ||||||||||||
繰延税金負債 | 1,782,558 | 1,740,407 | ||||||||||||
固定負債計 | 3,520,970 | 3,747,753 | ||||||||||||
負債合計 | 16,310,345 | 15,603,402 | ||||||||||||
純資産の部 | ||||||||||||||
株主資本 | ||||||||||||||
資本金 | 15,174,272 | 15,174,272 | ||||||||||||
資本剰余金 | ||||||||||||||
資本準備金 | 11,495,727 | 11,495,727 | ||||||||||||
資本剰余金合計 | 11,495,727 | 11,495,727 | ||||||||||||
利益剰余金 | ||||||||||||||
利益準備金 | 374,297 | 374,297 | ||||||||||||
その他利益剰余金 | ||||||||||||||
繰越利益剰余金 | 7,715,116 | 7,722,723 | ||||||||||||
利益剰余金合計 | 8,089,414 | 8,097,020 | ||||||||||||
株主資本合計 | 34,759,414 | 34,767,020 | ||||||||||||
評価・換算差額等 | ||||||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 33,879 | 464,350 | ||||||||||||
繰延ヘッジ損益 | 53,783 | - | ||||||||||||
評価・換算差額等合計 | 87,663 | 464,350 | ||||||||||||
純資産合計 | 34,847,077 | 35,231,371 | ||||||||||||
負債・純資産合計 | 51,157,423 | 50,834,773 |