有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

【提出】
2014/06/03 9:41
【資料】
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【項目】
49項目
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成24年3月31日現在)
当事業年度
(平成25年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金3,745,23314,380,327
有価証券19,655,0709,427,636
前払金314207
前払費用90,562142,919
未収入金11,931521,825
未収委託者報酬6,516,5407,183,011
未収収益55,102106,914
貯蔵品11,8889,551
繰延税金資産630,508491,727
その他190,4508,445
流動資産計30,907,60232,272,567
固定資産
有形固定資産※11,003,450※1254,258
建物(純額)513,16226,257
器具備品(純額)484,571222,274
リース資産(純額)-5,726
建設仮勘定5,715-
無形固定資産2,870,8493,194,512
ソフトウェア2,173,5173,132,238
ソフトウェア仮勘定684,87850,423
電話加入権11,85011,850
商標権132-
その他471-
投資その他の資産16,375,52015,113,434
投資有価証券10,034,1368,342,934
関係会社株式5,141,0695,141,069
出資金136,315136,315
従業員に対する長期貸付金112,67492,527
差入保証金542,9201,000,820
長期前払費用8,4787,376
投資不動産(純額)※1409,876※1402,340
貸倒引当金△9,950△9,950
固定資産計20,249,82018,562,205
資産合計51,157,42350,834,773

(単位:千円)
前事業年度
(平成24年3月31日現在)
当事業年度
(平成25年3月31日現在)
負債の部
流動負債
リース債務-1,227
預り金55,55156,491
未払金7,194,9466,795,899
未払収益分配金17,95410,333
未払償還金88,334113,002
未払手数料3,386,3803,764,501
その他未払金※23,702,277※22,908,061
未払費用3,313,0113,383,551
未払法人税等963,539588,040
未払消費税等229,365189,139
賞与引当金307,000841,300
本社移転関連費用引当金346,425-
資産除去債務292,000-
その他87,535-
流動負債計12,789,37511,855,648
固定負債
リース債務-4,494
退職給付引当金1,670,3441,935,442
役員退職慰労引当金68,06867,410
繰延税金負債1,782,5581,740,407
固定負債計3,520,9703,747,753
負債合計16,310,34515,603,402
純資産の部
株主資本
資本金15,174,27215,174,272
資本剰余金
資本準備金11,495,72711,495,727
資本剰余金合計11,495,72711,495,727
利益剰余金
利益準備金374,297374,297
その他利益剰余金
繰越利益剰余金7,715,1167,722,723
利益剰余金合計8,089,4148,097,020
株主資本合計34,759,41434,767,020
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金33,879464,350
繰延ヘッジ損益53,783-
評価・換算差額等合計87,663464,350
純資産合計34,847,07735,231,371
負債・純資産合計51,157,42350,834,773