有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

【提出】
2015/06/02 9:20
【資料】
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【項目】
49項目
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成25年3月31日現在)		当事業年度
(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金14,380,32715,186,222
有価証券9,427,63615,003,765
前払金207453
前払費用142,919157,453
未収入金521,825-
未収委託者報酬7,183,0118,265,950
未収収益106,914103,432
貯蔵品9,55114,492
繰延税金資産491,727674,141
その他8,445597
流動資産計32,272,56739,406,511
固定資産
有形固定資産※1254,258※1252,417
建物(純額)26,25723,555
器具備品(純額)222,274224,362
リース資産(純額)5,7264,499
無形固定資産3,194,5122,991,462
ソフトウェア3,132,2382,910,918
ソフトウェア仮勘定50,42368,693
電話加入権11,85011,850
投資その他の資産15,113,43415,077,046
投資有価証券8,342,9348,338,733
関係会社株式5,141,0695,141,069
出資金136,315129,405
従業員に対する長期貸付金92,52768,396
差入保証金1,000,820997,594
長期前払費用7,3766,484
投資不動産(純額)※1402,340※1398,402
貸倒引当金△9,950△3,040
固定資産計18,562,20518,320,926
資産合計50,834,77357,727,438

(単位:千円)
前事業年度
(平成25年3月31日現在)		当事業年度
(平成26年3月31日現在)
負債の部
流動負債
リース債務1,2271,227
預り金56,49153,677
未払金6,795,8998,998,456
未払収益分配金10,3337,931
未払償還金113,00277,698
未払手数料3,764,5014,277,412
その他未払金※22,908,061※24,635,414
未払費用3,383,5513,463,796
未払法人税等588,0401,530,565
未払消費税等189,139530,831
賞与引当金841,300955,600
流動負債計11,855,64815,534,154
固定負債
リース債務4,4943,272
退職給付引当金1,935,4421,959,451
役員退職慰労引当金67,41080,280
繰延税金負債1,740,4071,789,543
固定負債計3,747,7533,832,547
負債合計15,603,40219,366,702
純資産の部
株主資本
資本金15,174,27215,174,272
資本剰余金
資本準備金11,495,72711,495,727
資本剰余金合計11,495,72711,495,727
利益剰余金
利益準備金374,297374,297
その他利益剰余金
繰越利益剰余金7,722,72310,821,849
利益剰余金合計8,097,02011,196,146
株主資本合計34,767,02037,866,146
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金464,350494,589
評価・換算差額等合計464,350494,589
純資産合計35,231,37138,360,735
負債・純資産合計50,834,77357,727,438