有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

【提出】
2019/12/02 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金28,70928,489
有価証券0554
前払費用201214
未収委託者報酬12,36811,468
未収収益8298
その他4756
流動資産計41,41040,882
固定資産
有形固定資産※1213※1206
建物1210
器具備品200195
無形固定資産2,6142,821
ソフトウェア2,4562,804
ソフトウェア仮勘定15817
投資その他の資産15,06612,799
投資有価証券8,6008,493
関係会社株式5,1291,836
出資金183183
長期差入保証金1,0721,070
繰延税金資産1,0781,183
その他3431
固定資産計18,92715,827
資産合計60,33756,709

(単位:百万円)
前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金6575
未払金9,7478,548
未払収益分配金815
未払償還金5940
未払手数料5,2024,610
その他未払金※24,476※23,882
未払費用4,1483,735
未払法人税等850726
未払消費税等583255
賞与引当金1,012725
その他3352
流動負債計16,74414,070
固定負債
退職給付引当金2,3502,389
役員退職慰労引当金125103
その他52
固定負債計2,4812,496
負債合計19,22516,567
純資産の部
株主資本
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金13,85013,052
利益剰余金合計14,22513,426
株主資本合計40,89540,096
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金21646
評価・換算差額等合計21646
純資産合計41,11240,142
負債・純資産合計60,33756,709