有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年4月21日-平成25年4月22日)
- 【提出】
- 2013年7月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年4月21日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 904,658 | 76,118 |
| コール・ローン | 203,552,272 | 234,028,305 |
| 親投資信託受益証券 | 7,496,337,512 | 9,032,717,170 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 301 | 301 |
| 流動資産合計 | 7,700,794,743 | 9,271,821,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,700,794,743 | 9,271,821,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,912,977 | 74,412,470 |
| 未払解約金 | 8,413,794 | 5,737,548 |
| 未払受託者報酬 | 3,918,249 | 4,005,505 |
| 未払委託者報酬 | 54,855,495 | 56,076,911 |
| その他未払費用 | 154,360 | 193,001 |
| 流動負債合計 | 119,254,875 | 140,425,435 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 119,254,875 | 140,425,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,304,325,732 | 14,882,494,015 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,722,785,864 | -5,751,097,556 |
| （分配準備積立金） | 207,325,373 | 104,533,988 |
| 元本等合計 | 7,581,539,868 | 9,131,396,459 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,581,539,868 | 9,131,396,459 |
| 負債純資産合計 | 7,700,794,743 | 9,271,821,894 |
