有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 108,765,211 | 67,501,005 |
| 有価証券 | － | 20,644,580 |
| 流動資産合計 | 117,251,602 | 106,721,601 |
| 未収利息 | 5,917,701 | 1,182,379 |
| 未収還付法人税等 | 2,021,381 | 1,183,538 |
| 立替金 | － | 15,662,790 |
| 仮払金 | 547,309 | 547,309 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 403,489,827 | 335,139,777 |
| 投資その他の資産合計 | 369,858,007 | 299,960,788 |
| 投資損失引当金 | -33,631,820 | -35,178,989 |
| 固定資産合計 | 369,858,007 | 299,960,788 |
| 資産合計 | 487,109,609 | 406,682,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 212,400 | 212,400 |
| 未払委託者報酬 | 940,186 | 822,115 |
| 預り金 | 64,500 | 560,600 |
| 未払法人税等 | 475,000 | 475,000 |
| 未払分配金 | 1,087,183 | 1,087,183 |
| 流動負債合計 | 2,779,269 | 3,157,298 |
| 負債合計 | 2,779,269 | 3,157,298 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額控除額 | -37,609,968 | -37,609,968 |
| 出資総額 | 1,223,190,032 | 1,223,190,032 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | -738,859,692 | -819,664,941 |
| 剰余金合計 | -738,859,692 | -819,664,941 |
| 投資主資本合計 | 484,330,340 | 403,525,091 |
| 純資産合計 | 484,330,340 | 403,525,091 |
| 負債純資産合計 | 487,109,609 | 406,682,389 |
