有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,721,903 | 1,242,238 |
| 未収利息 | 2,514,256 | 2,399,441 |
| 未収還付法人税等 | 476,227 | 599,313 |
| 立替金 | 40,405,783 | － |
| 仮払金 | 547,309 | 547,309 |
| 有価証券 | 34,338,763 | 26,613,971 |
| 流動資産合計 | 85,004,241 | 32,687,472 |
| 預け金 | － | 1,285,200 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 335,139,777 | 335,139,777 |
| 長期未収入金 | － | 40,405,783 |
| 投資その他の資産合計 | 304,998,121 | 343,541,156 |
| 投資損失引当金 | -30,141,656 | -32,004,404 |
| 固定資産合計 | 304,998,121 | 343,541,156 |
| 資産合計 | 390,002,362 | 376,228,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 164,900 | 170,000 |
| 未払委託者報酬 | 760,988 | 909,192 |
| 預り金 | 45,900 | 61,800 |
| 未払法人税等 | 475,000 | 475,000 |
| 未払分配金 | 1,087,183 | 1,087,183 |
| 流動負債合計 | 2,533,971 | 2,703,175 |
| 負債合計 | 2,533,971 | 2,703,175 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 1,260,800,000 | 1,260,800,000 |
| 出資総額控除額 | -37,609,968 | -37,609,968 |
| 出資総額 | 1,223,190,032 | 1,223,190,032 |
| 出資総額合計 | 1,223,190,032 | 1,223,190,032 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | -835,721,641 | -849,664,579 |
| 剰余金合計 | -835,721,641 | -849,664,579 |
| 投資主資本合計 | 387,468,391 | 373,525,453 |
| 純資産合計 | 387,468,391 | 373,525,453 |
| 負債純資産合計 | 390,002,362 | 376,228,628 |
