有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月27日-平成21年5月25日)
- 【提出】
- 2009年8月25日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月27日-平成21年5月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 732,412 | 707,825 |
| コール・ローン | 75,172,431 | 25,707,722 |
| 株式 | 2,880,753,000 | 1,656,183,000 |
| 未収入金 | 104,153,702 | 11,898,232 |
| 未収配当金 | 27,056,000 | 17,453,280 |
| 未収利息 | 1,026 | 65 |
| 流動資産合計 | 3,087,868,571 | 1,711,950,124 |
| 資産合計 | 3,087,868,571 | 1,711,950,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 103,960,478 | 5,345,003 |
| 未払解約金 | 2,625,783 | 660,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,581,744 | 829,694 |
| 未払委託者報酬 | 22,144,340 | 11,615,643 |
| 流動負債合計 | 130,312,345 | 18,451,253 |
| 負債合計 | 130,312,345 | 18,451,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,297,075,856 | 4,085,051,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,339,519,630 | -2,391,552,759 |
| 純資産合計 | 2,957,556,226 | 1,693,498,871 |
| 負債純資産合計 | 3,087,868,571 | 1,711,950,124 |
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