有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月20日-平成21年5月18日)
- 【提出】
- 2009年8月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月20日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 547,127,283 | 311,713,631 |
| 派生商品評価勘定 | 43,456 | 14,243,083 |
| 流動資産合計 | 547,170,739 | 325,956,714 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 547,170,739 | 325,956,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,392,783 | 579,591 |
| 未払解約金 | 5,070,255 | 435,491 |
| 未払受託者報酬 | 272,967 | 143,764 |
| 未払委託者報酬 | 5,023,498 | 2,645,946 |
| その他未払費用 | 73,366 | 44,081 |
| 流動負債合計 | 12,832,869 | 3,848,873 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,832,869 | 3,848,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,045,499 | 776,661,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -395,707,629 | -454,553,883 |
| （分配準備積立金） | 68,613 | 76,914 |
| 元本等合計 | 534,337,870 | 322,107,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 534,337,870 | 322,107,841 |
| 負債純資産合計 | 547,170,739 | 325,956,714 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月20日-平成21年5月18日)
