有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月31日-平成24年5月29日)
- 【提出】
- 2012年8月17日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月31日-平成24年5月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2012年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,652,411 | 5,281,231 |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,651,468 | 1,178,323,254 |
| 未収入金 | － | 18,082,529 |
| 未収利息 | 34 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,414,303,913 | 1,201,687,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,414,303,913 | 1,201,687,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,935,935 | 16,829,010 |
| 未払解約金 | 963 | 21,366 |
| 未払受託者報酬 | 492,125 | 463,106 |
| 未払委託者報酬 | 5,132,118 | 4,829,504 |
| その他未払費用 | 66,311 | 65,561 |
| 流動負債合計 | 31,627,452 | 22,208,547 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,627,452 | 22,208,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,729,062,397 | 1,682,901,028 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -346,385,936 | -503,422,552 |
| （分配準備積立金） | 252,643,363 | 225,023,484 |
| 元本等合計 | 1,382,676,461 | 1,179,478,476 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,382,676,461 | 1,179,478,476 |
| 負債純資産合計 | 1,414,303,913 | 1,201,687,023 |
