有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月20日-平成21年5月18日)
- 【提出】
- 2009年8月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月20日-平成21年5月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,738,846 | 8,063,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,575,793,142 | 1,028,048,816 |
| 未収利息 | 150 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,589,532,138 | 1,036,112,119 |
| 資産合計 | 1,589,532,138 | 1,036,112,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 801,389 | 470,933 |
| 未払委託者報酬 | 12,822,123 | 7,534,907 |
| その他未払費用 | 80,078 | 47,036 |
| 流動負債合計 | 13,703,590 | 8,052,876 |
| 負債合計 | 13,703,590 | 8,052,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,523,222,261 | 1,776,717,133 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,606,287 | -748,657,890 |
| （分配準備積立金） | 557,529,990 | 573,750,621 |
| 元本等合計 | 1,575,828,548 | 1,028,059,243 |
| 純資産合計 | 1,575,828,548 | 1,028,059,243 |
| 負債純資産合計 | 1,589,532,138 | 1,036,112,119 |
