有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月19日-平成22年5月17日)

【提出】
2010年8月17日 10:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月19日-平成22年5月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年5月18日2010年5月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,063,29212,564,017
親投資信託受益証券1,028,048,8161,388,289,549
未収利息1120
流動資産合計1,036,112,1191,400,853,586
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,036,112,1191,400,853,586
負債の部
流動負債
未払受託者報酬470,933731,595
未払委託者報酬7,534,90711,705,493
その他未払費用47,03673,096
流動負債合計8,052,87612,510,184
固定負債
負債合計8,052,87612,510,184
純資産の部
元本等
元本1,776,717,1332,003,193,686
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-748,657,890-614,850,284
(分配準備積立金)573,750,621599,380,671
元本等合計1,028,059,2431,388,343,402
評価・換算差額等
純資産合計1,028,059,2431,388,343,402
負債純資産合計1,036,112,1191,400,853,586