有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月19日-平成22年5月17日)
- 【提出】
- 2010年8月17日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月19日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月18日 | 2010年5月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,063,292 | 12,564,017 |
親投資信託受益証券 | 1,028,048,816 | 1,388,289,549 |
未収利息 | 11 | 20 |
流動資産合計 | 1,036,112,119 | 1,400,853,586 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,036,112,119 | 1,400,853,586 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 470,933 | 731,595 |
未払委託者報酬 | 7,534,907 | 11,705,493 |
その他未払費用 | 47,036 | 73,096 |
流動負債合計 | 8,052,876 | 12,510,184 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,052,876 | 12,510,184 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,776,717,133 | 2,003,193,686 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -748,657,890 | -614,850,284 |
(分配準備積立金) | 573,750,621 | 599,380,671 |
元本等合計 | 1,028,059,243 | 1,388,343,402 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,028,059,243 | 1,388,343,402 |
負債純資産合計 | 1,036,112,119 | 1,400,853,586 |