有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年5月18日-平成23年5月17日)
- 【提出】
- 2011年8月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年5月18日-平成23年5月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2011年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,564,017 | 14,282,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,388,289,549 | 1,639,671,838 |
| 未収利息 | 20 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,400,853,586 | 1,653,954,790 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,400,853,586 | 1,653,954,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 731,595 | 829,907 |
| 未払委託者報酬 | 11,705,493 | 13,278,383 |
| その他未払費用 | 73,096 | 82,933 |
| 流動負債合計 | 12,510,184 | 14,191,223 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,510,184 | 14,191,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,003,193,686 | 2,221,423,194 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -614,850,284 | -581,659,627 |
| （分配準備積立金） | 599,380,671 | 624,517,425 |
| 元本等合計 | 1,388,343,402 | 1,639,763,567 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,388,343,402 | 1,639,763,567 |
| 負債純資産合計 | 1,400,853,586 | 1,653,954,790 |
