有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月18日-平成25年5月17日)
- 【提出】
- 2013年8月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月18日-平成25年5月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月17日 | 2013年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,299,400 | 18,912,850 |
| 親投資信託受益証券 | 1,628,120,654 | 2,734,044,740 |
| 未収利息 | 21 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,641,420,075 | 2,752,957,610 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,641,420,075 | 2,752,957,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 313,980 |
| 未払受託者報酬 | 851,607 | 1,188,426 |
| 未払委託者報酬 | 12,348,239 | 17,232,147 |
| その他未払費用 | 85,108 | 118,785 |
| 流動負債合計 | 13,284,954 | 18,853,338 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,284,954 | 18,853,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,452,099,767 | 2,598,626,455 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -823,964,646 | 135,477,817 |
| （分配準備積立金） | 634,132,422 | 697,010,713 |
| 元本等合計 | 1,628,135,121 | 2,734,104,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,628,135,121 | 2,734,104,272 |
| 負債純資産合計 | 1,641,420,075 | 2,752,957,610 |
