有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

【提出】
2014年8月19日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年5月17日2014年5月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,912,85090,502,894
親投資信託受益証券2,734,044,7402,995,568,936
未収利息2074
流動資産計2,752,957,6103,086,071,904
資産の部合計2,752,957,6103,086,071,904
負債の部
流動負債
未払収益分配金－65,473,866
未払解約金313,980－
未払受託者報酬1,188,4261,603,120
未払委託者報酬17,232,14723,245,129
その他未払費用118,785160,257
流動負債計18,853,33890,482,372
負債の部合計18,853,33890,482,372
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）135,477,817376,634,891
（分配準備積立金）697,010,713922,665,828
元本2,598,626,4552,618,954,641
元本等合計2,734,104,2722,995,589,532
純資産の部合計2,734,104,2722,995,589,532
負債・純資産合計2,752,957,6103,086,071,904