有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 94,976,643 |
| コール・ローン | 96,945,832 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,730,557,123 | 3,120,055,206 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 3,827,502,981 | 3,215,031,849 |
| 資産の部合計 | 3,827,502,981 | 3,215,031,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,653,933 | 67,249,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,934 | 1,772,133 |
| 未払委託者報酬 | 28,114,383 | 25,695,876 |
| その他未払費用 | 193,836 | 177,201 |
| 流動負債計 | 96,901,086 | 94,894,862 |
| 負債の部合計 | 96,901,086 | 94,894,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,064,444,560 | 430,150,880 |
| （分配準備積立金） | 1,582,766,420 | 1,509,331,466 |
| 元本 | 2,666,157,335 | 2,689,986,107 |
| 元本等合計 | 3,730,601,895 | 3,120,136,987 |
| 純資産の部合計 | 3,730,601,895 | 3,120,136,987 |
| 負債・純資産合計 | 3,827,502,981 | 3,215,031,849 |
