有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 258,274 | 702,686 |
| コール・ローン | 3,230,000,000 | 4,493,000,000 |
| 国債証券 | 23,496,883,981 | 22,496,674,368 |
| 現先取引勘定 | 11,997,948,000 | 12,498,192,500 |
| 未収利息 | 36,344 | 39,528 |
| 流動資産合計 | 38,725,126,599 | 39,488,609,082 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,725,126,599 | 39,488,609,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,999,502,000 | 1,999,468,000 |
| 未払収益分配金 | 73,450 | 74,978 |
| 未払受託者報酬 | 2,007 | 2,054 |
| 未払委託者報酬 | 23,078 | 23,623 |
| 流動負債合計 | 1,999,600,535 | 1,999,568,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,999,600,535 | 1,999,568,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,725,497,497 | 37,489,039,292 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,567 | 1,135 |
| 元本等合計 | 36,725,526,064 | 37,489,040,427 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,725,526,064 | 37,489,040,427 |
| 負債純資産合計 | 38,725,126,599 | 39,488,609,082 |
