有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,151,210 | 6,320,278 |
| 親投資信託受益証券 | 367,824,827 | 379,955,882 |
| 流動資産合計 | 374,976,037 | 386,276,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 374,976,037 | 386,276,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,100 | 134,901 |
| 未払受託者報酬 | 207,898 | 200,851 |
| 未払委託者報酬 | 2,911,154 | 2,812,413 |
| その他未払費用 | 6,178 | 5,967 |
| 流動負債合計 | 3,183,330 | 3,154,132 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,183,330 | 3,154,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,456,718 | 511,943,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,664,011 | -128,821,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 371,792,707 | 383,122,028 |
| 負債純資産合計 | 374,976,037 | 386,276,160 |
