有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 272,005 | 635,797 |
| コール・ローン | 85,866,312 | 79,603,476 |
| 株式 | 4,656,446,300 | 3,964,776,600 |
| 未収配当金 | 8,819,900 | 5,951,900 |
| 未収利息 | 117 | 109 |
| 流動資産合計 | 4,751,404,634 | 4,050,967,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,751,404,634 | 4,050,967,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,770,641 | 8,926,191 |
| 未払受託者報酬 | 2,423,095 | 2,247,524 |
| 未払委託者報酬 | 36,346,331 | 33,712,881 |
| 流動負債合計 | 42,540,067 | 44,886,596 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,540,067 | 44,886,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,589,734,626 | 7,801,447,490 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,880,870,059 | -3,795,366,204 |
| （分配準備積立金） | 3,762,529,150 | 3,423,856,495 |
| 元本等合計 | 4,708,864,567 | 4,006,081,286 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,708,864,567 | 4,006,081,286 |
| 負債純資産合計 | 4,751,404,634 | 4,050,967,882 |
