有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月18日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年3月18日-平成22年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月17日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 697,839 | 957,356 |
| コール・ローン | 56,663,559 | 48,250,626 |
| 株式 | 2,628,498,800 | 2,362,551,900 |
| 未収配当金 | 4,773,400 | 3,635,700 |
| 未収利息 | 77 | 66 |
| 流動資産合計 | 2,690,633,675 | 2,415,395,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,690,633,675 | 2,415,395,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,445,503 | 5,172,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,484 | 1,362,767 |
| 未払委託者報酬 | 18,696,613 | 19,078,767 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 21,897,600 | 26,033,823 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,897,600 | 26,033,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,302,965,222 | 6,054,845,398 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,634,229,147 | -3,665,483,573 |
| （分配準備積立金） | 276,801,470 | 270,769,304 |
| 元本等合計 | 2,668,736,075 | 2,389,361,825 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,668,736,075 | 2,389,361,825 |
| 負債純資産合計 | 2,690,633,675 | 2,415,395,648 |
