有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,907,408 | 44,548,267 |
| 株式 | 1,876,365,400 | 2,402,046,500 |
| 未収配当金 | 2,151,400 | 7,482,000 |
| 未収利息 | 28 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,899,424,236 | 2,454,076,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,899,424,236 | 2,454,076,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 351,724 | 2,171,396 |
| 未払受託者報酬 | 970,853 | 1,058,052 |
| 未払委託者報酬 | 13,591,914 | 14,812,710 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 15,334,491 | 18,462,158 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,334,491 | 18,462,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,409,785,257 | 4,189,489,558 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,525,695,512 | -1,753,874,888 |
| （分配準備積立金） | 230,762,710 | 233,172,933 |
| 元本等合計 | 1,884,089,745 | 2,435,614,670 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,884,089,745 | 2,435,614,670 |
| 負債純資産合計 | 1,899,424,236 | 2,454,076,828 |
