有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,234,273,308 | 7,060,705,396 |
| 未収入金 | 7,498,468 | 23,255,614 |
| 流動資産合計 | 8,241,771,776 | 7,083,961,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,241,771,776 | 7,083,961,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,498,468 | 23,255,614 |
| 未払受託者報酬 | 4,264,076 | 3,802,769 |
| 未払委託者報酬 | 60,976,153 | 54,379,475 |
| その他未払費用 | 852,756 | 760,490 |
| 流動負債合計 | 73,591,453 | 82,198,348 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,591,453 | 82,198,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,092,436,143 | 13,703,639,783 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,924,255,820 | -6,701,877,121 |
| （分配準備積立金） | 479,742,115 | 440,694,296 |
| 元本等合計 | 8,168,180,323 | 7,001,762,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,168,180,323 | 7,001,762,662 |
| 負債純資産合計 | 8,241,771,776 | 7,083,961,010 |
