有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
- 【提出】
- 2010年3月29日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年1月14日-平成22年1月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,502,349 | 400,140,694 |
| 株式 | 650,595,820 | 762,564,540 |
| 新株予約権証券 | － | 27,000 |
| 国債証券 | 117,735,850 | 37,950,980 |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,111,425 |
| 未収配当金 | 778,650 | 639,000 |
| 未収利息 | 189,000 | 51,734 |
| 前払費用 | 354,451 | 102,503 |
| 差入委託証拠金 | 34,104,500 | 2,727,500 |
| 流動資産合計 | 1,050,981,319 | 1,196,210,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,050,981,319 | 1,196,210,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,599,875 | － |
| 前受金 | 5,496,000 | 24,846,000 |
| 未払解約金 | － | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 660,665 | 592,934 |
| 未払委託者報酬 | 7,267,864 | 6,522,697 |
| その他未払費用 | 167,021 | 163,309 |
| 流動負債合計 | 28,191,425 | 32,174,939 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,191,425 | 32,174,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,696,748,514 | 1,631,245,607 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -673,958,620 | -467,210,387 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,022,789,894 | 1,164,035,220 |
| 負債純資産合計 | 1,050,981,319 | 1,196,210,159 |
