有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年3月18日-平成22年9月17日)
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年3月18日-平成22年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月17日 | 2010年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,961,098 | 81,345,387 |
| 親投資信託受益証券 | 9,576,854,217 | 8,065,282,470 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,742,815,315 | 8,226,627,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,742,815,315 | 8,226,627,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,584,030 | 19,736,242 |
| 未払受託者報酬 | 4,926,824 | 4,612,304 |
| 未払委託者報酬 | 73,902,929 | 69,185,119 |
| その他未払費用 | 246,256 | 230,526 |
| 流動負債合計 | 89,660,039 | 93,764,191 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,660,039 | 93,764,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,895,004,152 | 16,172,009,535 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,241,848,876 | -8,039,145,869 |
| （分配準備積立金） | 428,434,346 | 403,002,861 |
| 元本等合計 | 9,653,155,276 | 8,132,863,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,653,155,276 | 8,132,863,666 |
| 負債純資産合計 | 9,742,815,315 | 8,226,627,857 |
