有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,277,556 | 4,776,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,749,893 | 1,840,926,176 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,706,027,449 | 1,865,703,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,706,027,449 | 1,865,703,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 516,121 | 5,864,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,672 | 863,103 |
| 未払委託者報酬 | 14,597,233 | 12,429,274 |
| その他未払費用 | 50,604 | 40,906 |
| 流動負債合計 | 16,177,630 | 19,198,170 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,177,630 | 19,198,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,739,568,587 | 3,571,927,904 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,049,718,768 | -1,725,422,936 |
| （分配準備積立金） | 510,030,321 | 470,648,127 |
| 元本等合計 | 1,689,849,819 | 1,846,504,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,689,849,819 | 1,846,504,968 |
| 負債純資産合計 | 1,706,027,449 | 1,865,703,138 |
