信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・エマージング・ボンド・オープン

計算期間	第259計算期間 自 令和 2年 2月11日 至 令和 2年 3月10日	第260計算期間 自 令和 2年 3月11日 至 令和 2年 4月10日	第261計算期間 自 令和 2年 4月11日 至 令和 2年 5月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	15,130,898,819円	15,028,169,394円	14,787,701,218円
期末受益権口数	25,705,248,180口	25,571,795,804口	25,491,386,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,886円	5,877円	5,801円
期中騰落率	△4.01%	0.18%	△0.95%