信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・エマージング・ボンド・オープン

計算期間	第268計算期間 自 令和 2年11月11日 至 令和 2年12月10日	第269計算期間 自 令和 2年12月11日 至 令和 3年 1月12日	第270計算期間 自 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	14,726,019,087円	14,600,868,496円	14,542,368,553円
期末受益権口数	24,672,282,333口	24,589,837,222口	24,438,188,483口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,969円	5,938円	5,951円
期中騰落率	0.52%	△0.18%	0.55%