信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・エマージング・ボンド・オープン

計算期間	第277計算期間 自 令和 3年 8月11日 至 令和 3年 9月10日	第278計算期間 自 令和 3年 9月11日 至 令和 3年10月11日	第279計算期間 自 令和 3年10月12日 至 令和 3年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	10円	10円
期末純資産総額	14,410,391,228円	14,299,722,323円	14,202,031,740円
期末受益権口数	23,532,898,448口	23,389,830,934口	23,063,367,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,124円	6,114円	6,158円
期中騰落率	0.22%	0.00%	0.88%