有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】
2018年4月18日 9:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月20日2018年1月22日
資産の部
流動資産
預金9,496,1143,307,985
親投資信託受益証券71,817,888,57962,257,037,555
派生商品評価勘定－744,934,588
未収入金562,939,398407,332,040
流動資産計72,390,324,09163,412,612,168
資産の部合計72,390,324,09163,412,612,168
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定748,814,404160,114,630
未払金25,373,2542,039,461
未払収益分配金321,865,244193,669,345
未払解約金116,202,90182,552,449
未払受託者報酬3,174,0323,113,376
未払委託者報酬87,603,61885,929,377
その他未払費用6,219,0465,948,415
流動負債計1,309,252,499533,367,053
負債の部合計1,309,252,499533,367,053
純資産の部
元本等
元本107,288,414,89896,834,672,843
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-36,207,343,306-33,955,427,728
（分配準備積立金）6,980,8496,198,621
元本等合計71,081,071,59262,879,245,115
純資産の部合計71,081,071,59262,879,245,115
負債・純資産合計72,390,324,09163,412,612,168