有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】
2021年10月15日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年1月20日2021年7月20日
資産の部
流動資産
預金1,981,8291,760,176
親投資信託受益証券36,930,192,98834,543,452,473
未収入金200,286,403402,303,764
流動資産計37,142,174,40334,947,516,413
派生商品評価勘定9,713,183－
資産の部合計37,142,174,40334,947,516,413
負債の部
流動負債
未払収益分配金123,215,907116,592,259
未払解約金13,024,17545,949,375
未払受託者報酬1,674,5281,521,708
未払委託者報酬46,217,19141,999,303
その他未払費用3,110,4383,016,851
流動負債計418,806,132228,743,829
派生商品評価勘定231,563,89315,368,023
未払金－4,296,310
負債の部合計418,806,132228,743,829
純資産の部
元本等
元本61,607,953,97258,296,129,827
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-24,884,585,701-23,577,357,243
（分配準備積立金）－36,126
元本等合計36,723,368,27134,718,772,584
純資産の部合計36,723,368,27134,718,772,584
負債・純資産合計37,142,174,40334,947,516,413