臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/27 9:01
【資料】
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提出理由

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)(以下「Aコース」といいます。)およびフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(以下「Bコース」といいます。)について、第249期から第251期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

AコースおよびBコースの第249期から第251期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Aコース


第249期
(2019年8月21日~
2019年9月20日)
第250期
(2019年9月21日~
2019年10月21日)
第251期
(2019年10月22日~
2019年11月20日)

収益分配金
(一万口当たり)
20円
20円
20円

期末純資産総額
44,137,035,856円
43,231,706,360円
42,296,884,039円

期末受益権口数
71,947,035,148口
70,985,187,870口
70,094,609,104口

期末基準価額(一万口当たり、分配落)
6,135円
6,090円
6,034円

期中騰落率
0.20%
△0.41%
△0.59%

Bコース


第249期
(2019年8月21日~
2019年9月20日)
第250期
(2019年9月21日~
2019年10月21日)
第251期
(2019年10月22日~
2019年11月20日)

収益分配金
(一万口当たり)
25円
25円
25円

期末純資産総額
5,402,788,972円
5,295,661,373円
5,249,153,384円

期末受益権口数
8,798,909,495口
8,621,491,528口
8,617,188,909口

期末基準価額(一万口当たり、分配落)
6,140円
6,142円
6,091円

期中騰落率
1.72%
0.44%
△0.42%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。