親投資信託受益証券

【期間】

個別

2009年6月1日
36億7319万
2010年5月31日 -12.91%
31億9913万
2013年5月31日 -24.54%
24億1414万
2014年6月2日 -6.02%
22億6889万
2015年6月1日 -9.66%
20億4967万
2016年5月31日 -43.38%
11億6043万

個別

2015年6月1日
20億4967万
2016年5月31日 -43.38%
11億6043万

個別

2015年6月1日
20億4967万
2016年5月31日 -43.38%
11億6043万

個別

2015年6月1日
20億4967万
2016年5月31日 -43.38%
11億6043万

個別

2015年6月1日
20億4967万
2016年5月31日 -43.38%
11億6043万

個別

2015年6月1日
20億4967万
2016年5月31日 -43.38%
11億6043万

個別

2015年6月1日
20億4967万
2016年5月31日 -43.38%
11億6043万

個別

2015年6月1日
20億4967万
2016年5月31日 -43.38%
11億6043万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
2016/08/29 10:31
#2 投資状況(連結)
資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本1,209,345,008100.00
預金・その他の資産(負債控除後)-△9,290△0.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
2016/08/29 10:31