親投資信託受益証券
個別
- 2009年6月1日
- 36億7319万
- 2010年5月31日 -12.91%
- 31億9913万
- 2013年5月31日 -24.54%
- 24億1414万
- 2014年6月2日 -6.02%
- 22億6889万
- 2015年6月1日 -9.66%
- 20億4967万
- 2016年5月31日 -43.38%
- 11億6043万
個別
- 2015年6月1日
- 20億4967万
- 2016年5月31日 -43.38%
- 11億6043万
個別
- 2015年6月1日
- 20億4967万
- 2016年5月31日 -43.38%
- 11億6043万
個別
- 2015年6月1日
- 20億4967万
- 2016年5月31日 -43.38%
- 11億6043万
個別
- 2015年6月1日
- 20億4967万
- 2016年5月31日 -43.38%
- 11億6043万
個別
- 2015年6月1日
- 20億4967万
- 2016年5月31日 -43.38%
- 11億6043万
個別
- 2015年6月1日
- 20億4967万
- 2016年5月31日 -43.38%
- 11億6043万
個別
- 2015年6月1日
- 20億4967万
- 2016年5月31日 -43.38%
- 11億6043万
有報情報
- #1 中間注記表(連結)
- (参考情報)2016/08/29 10:31
ファンドは、「フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。 - #2 投資状況(連結)
- 2016/08/29 10:31
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,209,345,008 100.00 預金・その他の資産(負債控除後) - △9,290 △0.00
(参考)マザーファンドの投資状況