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- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
(1)【貸借対照表】
(単位: 千円)
(単位: 千円)
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,545,563 | 20,801,864 |
| 有価証券 | - | 127,840 |
| 短期貸付金 | 16,597,222 | - |
| 前払費用 | 183,438 | 156,891 |
| 未収委託者報酬 | 1,470,180 | 1,827,951 |
| 未収運用受託報酬 | 1,321,564 | 1,812,198 |
| 繰延税金資産 | 188,902 | 185,882 |
| その他流動資産 | 196,162 | 159,069 |
| 貸倒引当金 | △ 5,816 | △ 1,092 |
| 流動資産合計 | 23,497,217 | 25,070,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 137,028 | 124,850 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 72,964 | 71,443 |
| リース資産(純額) | 4,898 | 2,140 |
| 有形固定資産合計 | ※1 214,891 | ※1 198,434 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 12,747 | 12,747 |
| その他無形固定資産 | 95 | 65 |
| 無形固定資産合計 | 12,842 | 12,812 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,826,706 | 3,987,168 |
| 長期差入保証金 | 502,361 | 360,258 |
| 前払年金費用 | 357,258 | 331,766 |
| 会員権 | 8,400 | 8,400 |
| 繰延税金資産 | 75,535 | - |
| その他 | 2,618 | 23,186 |
| 貸倒引当金 | - | △ 19,534 |
| 投資その他の資産合計 | 3,772,878 | 4,691,245 |
| 固定資産合計 | 4,000,612 | 4,902,492 |
| 資産合計 | 27,497,829 | 29,973,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 276,070 | 77,889 |
| リース債務 | 3,838 | 2,648 |
| 未払金 | ||
| 未払収益分配金 | 827 | 746 |
| 未払償還金 | 27,355 | 5,716 |
| 未払手数料 | 651,486 | 819,341 |
| その他未払金 | 15,090 | 86,205 |
| 未払金合計 | 694,760 | 912,009 |
| 未払費用 | 1,677,557 | 2,038,097 |
| 未払法人税等 | 429,878 | 393,574 |
| 未払消費税等 | 88,739 | 426,857 |
| 賞与引当金 | 305,900 | 328,900 |
| その他流動負債 | 5,881 | 3,075 |
| 流動負債合計 | 3,482,625 | 4,183,052 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,417 | 2,088 |
| 役員退職慰労引当金 | 149,446 | 104,240 |
| 時効後支払損引当金 | 13,720 | 8,128 |
| 繰延税金負債 | - | 306,725 |
| その他固定負債 | 3,213 | 6,926 |
| 固定負債合計 | 172,796 | 428,109 |
| 負債合計 | 3,655,422 | 4,611,161 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,045,600 | 2,045,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,266,400 | 2,266,400 |
| その他資本剰余金 | 2,450,074 | 2,450,074 |
| 資本剰余金合計 | 4,716,474 | 4,716,474 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 128,584 | 128,584 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 104,600 | 104,600 |
| 退職慰労積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 別途積立金 | 9,800,000 | 9,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,988,395 | 7,739,742 |
| 利益剰余金合計 | 17,121,579 | 17,872,927 |
| 株主資本合計 | 23,883,654 | 24,635,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △ 41,248 | 726,935 |
| 評価・換算差額等合計 | △ 41,248 | 726,935 |
| 純資産合計 | 23,842,406 | 25,361,937 |
| 負債純資産合計 | 27,497,829 | 29,973,099 |