有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年3月17日-平成24年3月16日)

【提出】
2012年6月15日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年3月17日-平成24年3月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年3月16日2012年3月16日
資産の部
流動資産
預金2,181,088935,278
コール・ローン235,255,98333,445,108
株式48,005,479－
国債証券1,799,884,8001,699,882,700
派生商品評価勘定42,881,67434,892,265
未収入金－152,256,549
未収配当金32,091－
未収利息56975
差入委託証拠金428,176,126559,439,092
流動資産合計2,556,417,8102,480,851,067
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,556,417,8102,480,851,067
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定88,851,37424,523,366
未払金－147,288,171
未払解約金638,5295,245,419
未払受託者報酬1,309,7691,201,709
未払委託者報酬25,540,44123,433,283
流動負債合計116,340,113201,691,948
固定負債
負債合計116,340,113201,691,948
純資産の部
元本等
元本2,561,570,1772,247,693,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-121,492,48031,466,008
（分配準備積立金）211,096,336175,717,187
元本等合計2,440,077,6972,279,159,119
評価・換算差額等
純資産合計2,440,077,6972,279,159,119
負債純資産合計2,556,417,8102,480,851,067