Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
 

計算期間	第272計算期間 自 2019年 9月21日 至 2019年10月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,639,406,812円
期末受益権口数	35,279,375,475口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,299円
期中騰落率	0.33%

 

計算期間	第273計算期間 自 2019年10月22日 至 2019年11月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,572,408,282円
期末受益権口数	35,119,462,514口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,295円
期中騰落率	0.33%

 

計算期間	第274計算期間 自 2019年11月21日 至 2019年12月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,770,855,833円
期末受益権口数	34,932,348,712口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,370円
期中騰落率	2.73%