Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
 

計算期間	第284計算期間 自 2020年 9月24日 至 2020年10月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,803,673,804円
期末受益権口数	34,009,966,765口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,177円
期中騰落率	1.62%

 

計算期間	第285計算期間 自 2020年10月21日 至 2020年11月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	10,832,850,648円
期末受益権口数	34,044,237,805口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,182円
期中騰落率	0.63%

 

計算期間	第286計算期間 自 2020年11月21日 至 2020年12月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,010,547,722円
期末受益権口数	34,024,578,385口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,236円
期中騰落率	2.17%