有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017年2月10日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年5月10日2016年11月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン744,296538,089
親投資信託受益証券20,787,136,15019,597,252,313
未収入金122,500,000119,500,000
流動資産計20,910,380,44619,717,290,402
資産の部合計20,910,380,44619,717,290,402
負債の部
流動負債
未払収益分配金93,414,33891,229,967
未払受託者報酬897,768873,568
未払委託者報酬26,933,06326,207,048
未払利息11
その他未払費用111,408115,424
流動負債計121,356,578118,426,008
負債の部合計121,356,578118,426,008
純資産の部
元本等
元本37,365,735,26836,491,986,867
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-16,576,711,400-16,893,122,473
元本等合計20,789,023,86819,598,864,394
純資産の部合計20,789,023,86819,598,864,394
負債・純資産合計20,910,380,44619,717,290,402