Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド
 

計算期間	第256計算期間 自 2019年 3月26日 至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,266,949,919円
期末受益権口数	3,825,613,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,926円
期中騰落率	1.28%

 
 

計算期間	第257計算期間 自 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,214,844,268円
期末受益権口数	3,806,149,734口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,819円
期中騰落率	△1.75%

 
 

計算期間	第258計算期間 自 2019年 5月28日 至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金	3円
期末純資産総額	2,222,638,674円
期末受益権口数	3,806,720,739口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,839円
期中騰落率	0.40%