有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年2月2日-平成22年8月2日)
- 【提出】
- 2010年10月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年2月2日-平成22年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2010年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,714,793 | 7,439,158 |
| 親投資信託受益証券 | 841,361,531 | 793,614,038 |
| 未収入金 | 1,030,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 850,106,334 | 802,053,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 850,106,334 | 802,053,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 545,539 | － |
| 未払受託者報酬 | 370,270 | 357,360 |
| 未払委託者報酬 | 7,405,425 | 7,147,175 |
| その他未払費用 | 127,650 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 8,448,884 | 7,662,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,448,884 | 7,662,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,123,003,750 | 1,109,946,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -281,346,300 | -315,555,581 |
| （分配準備積立金） | 339,496,495 | － |
| 元本等合計 | 841,657,450 | 794,391,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 841,657,450 | 794,391,173 |
| 負債純資産合計 | 850,106,334 | 802,053,208 |
