有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年2月2日-平成22年8月2日)
- 【提出】
- 2010年10月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年2月2日-平成22年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月1日 | 2010年8月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,714,793 | 7,439,158 |
親投資信託受益証券 | 841,361,531 | 793,614,038 |
未収入金 | 1,030,000 | 1,000,000 |
未収利息 | 10 | 12 |
流動資産合計 | 850,106,334 | 802,053,208 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 850,106,334 | 802,053,208 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 545,539 | - |
未払受託者報酬 | 370,270 | 357,360 |
未払委託者報酬 | 7,405,425 | 7,147,175 |
その他未払費用 | 127,650 | 157,500 |
流動負債合計 | 8,448,884 | 7,662,035 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,448,884 | 7,662,035 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,123,003,750 | 1,109,946,754 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -281,346,300 | -315,555,581 |
(分配準備積立金) | 339,496,495 | - |
元本等合計 | 841,657,450 | 794,391,173 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 841,657,450 | 794,391,173 |
負債純資産合計 | 850,106,334 | 802,053,208 |