有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【提出】
- 2014年1月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年4月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 23,321,215 | 28,821,710 |
株式 | 1,047,503,900 | 1,009,635,200 |
未収入金 | 37,148,416 | 21,065,294 |
未収配当金 | 7,759,761 | 7,182,200 |
未収利息 | 19 | 23 |
流動資産合計 | 1,115,733,311 | 1,066,704,427 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,115,733,311 | 1,066,704,427 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 13,660,937 | 11,670,213 |
未払収益分配金 | 8,395,275 | 7,808,600 |
未払解約金 | 11,822,315 | 102,561 |
未払受託者報酬 | 449,654 | 550,697 |
未払委託者報酬 | 6,564,856 | 8,040,109 |
流動負債合計 | 40,893,037 | 28,172,180 |
固定負債 | | |
負債合計 | 40,893,037 | 28,172,180 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 839,527,553 | 780,860,026 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,312,721 | 257,672,221 |
(分配準備積立金) | 437,301,800 | 399,563,211 |
元本等合計 | 1,074,840,274 | 1,038,532,247 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,074,840,274 | 1,038,532,247 |
負債純資産合計 | 1,115,733,311 | 1,066,704,427 |