有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き)」
<評価額(全銘柄)><種類別投資比率>

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.07
合計	-	99.07

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Bコース(為替ヘッジなし)」
<評価額(全銘柄)><種類別投資比率>

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.07
合計	-	101.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。

2014/07/25 9:28

#2 投資状況（連結）

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	249,323,230	99.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	-	2,335,392	0.93

「ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Bコース(為替ヘッジなし)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	849,144,206	101.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	-	△8,950,311	△1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/07/25 9:28

#3 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。

(貸借対照表に関する注記)

2014/07/25 9:28

#4 附属明細表（連結）

(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ・世界株式インデックス・マザー	146,434,080	258,602,585
合計		146,434,080	258,602,585

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

2014/07/25 9:28